AMSelect - Fidelity US Bond Aggregate Privilege USD Acc Fonds
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WKN DE: A40S40 / ISIN: LU2702317640
Anlageziel
Increase the value of its assets primarily through income as well as investment growth.
Stammdaten
WKN | A40S40 |
ISIN | LU2702317640 |
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
Kategorie | Anleihen USD diversifiziert |
Währung | USD |
Mindestanlage | 2 884 620,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 99,93 |
Fondsvolumen | 204 134 858,56 |
Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | % |
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.10.2024 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,34 |