AMSelect - BlueBay Euro Bond Aggregate X Acc EUR Fonds

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WKN DE: A3CT48 / ISIN: LU2310406926
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Increase the value of its assets primarily through income as well as investment growth.
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Stammdaten

WKN A3CT48
ISIN LU2310406926
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert
Währung EUR
Mindestanlage
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Not Disclosed

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 93 211,93
Fondsvolumen 634 973 017,10
Total Expense Ratio (TER) 0,35

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 01.07.2021
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -126,34