Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Class M2 GBP Dis Fonds
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ISIN: LU2017806162
Anlageziel
The Fund's objective is to seek to generate attractive risk-adjusted returns primarily by investing in and managing a portfolio of European and US AAA-rated collateralised loan obligations ("CLOs") on a long-only and liquid basis.
Stammdaten
WKN | |
ISIN | LU2017806162 |
Fondsgesellschaft | Fair Oaks Capital |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | GBP |
Mindestanlage | 12 034 191,29 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Miguel Ramos Fuentenebro, Roger Coyle |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 911,29 |
Fonds Volumen | 147 714 547,53 |
Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | % |
Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.10.2019 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,84 |