Alma Capital Investment Funds - Alma Recurrent Energy Infrastructure Income Fund Class I USD Acc Fonds
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ISIN: LU2568321942
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to seek total return including substantial current income from a diversified portfolio of infrastructure and energy companies specializing in transportation of oil and gas.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | LU2568321942 |
| Fondsgesellschaft | Alma Capital Investment Management |
| Kategorie | Branchen: Energie |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 240 385,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 148,92 |
| Fonds Volumen | 17 885 812,44 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,08 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.05.2023 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,61 |
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