Allspring(Lux) WWAlternative SICAV-SIF Senior Secured Fund I Div EUR Fonds
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WKN DE: A1J3L2 / ISIN: LU0809840571
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with periodic current income returns and capital appreciation from a portfolio of European and non-European issuers, corporations, partnerships and other business entities which operate in various industries and geographical regions. The Sub-Fund will seek to achieve these returns from Investments in primarily Senior Secured Obligations.
Stammdaten
| WKN | A1J3L2 |
| ISIN | LU0809840571 |
| Fondsgesellschaft | Allspring Global Investments |
| Kategorie | Europe Loan |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 250 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Jens Vanbrandt |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 107,98 |
| Fonds Volumen | 181 582 809,41 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.08.2012 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,05 |
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