Allspring(Lux) WWAlternative SICAV-SIF Senior Secured Fund A Acc EUR Fonds
|
WKN DE: A1T9ZZ / ISIN: LU0898252373
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with periodic current income returns and capital appreciation from a portfolio of European and non-European issuers, corporations, partnerships and other business entities which operate in various industries and geographical regions. The Sub-Fund will seek to achieve these returns from Investments in primarily Senior Secured Obligations.
Stammdaten
WKN | A1T9ZZ |
ISIN | LU0898252373 |
Fondsgesellschaft | Allspring Global Investments |
Kategorie | Europe Loan |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 125 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Jens Vanbrandt |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 143,24 |
Fondsvolumen | 182 938 659,66 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,13 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 21.03.2013 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,08 |