Allianz TargMat Euro Bond IV AP EUR Fonds

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WKN DE: A40EJX / ISIN: LU2833409886
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Stammdaten
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Management
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Anlageziel

Marktorientierte Erträge durch die Investition in festverzinsliche Wertpapiere der globalen Rentenmärkte (in Euro) in Übereinstimmung mit der Sustainability Key Performance Indicator Strategy (Relative) („KPI-Strategie (Relativ)“). In diesem Zusammenhang besteht das Ziel darin, den Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds im Vergleich zur Benchmark des Teilfonds zu übertreffen, um das Anlageziel zu erreichen. Fälligkeitstermin: Geplant höchstens fünf Jahre nach dem Auflagedatum des Teilfonds. Min. 80 % des Portfolios des Teilfonds werden anhand der „gewichteten durchschnittlichen THG-Intensität (Verkäufe)“ bewertet, weshalb das Portfolio keine Derivate sowie Instrumente, die naturgemäß nicht bewertet sind, umfasst. Max. 40 % des Teilfondsvermögens dürfen in High Yield-Anlagen Typ 1 investiert werden, bis die Startallokation festgelegt wurde. Max. 30 % des Teilfondsvermögens werden in Schwellenmärkten investiert, bis die Startallokation festgelegt wurde.
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Stammdaten

WKN A40EJX
ISIN LU2833409886
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung EUR
Mindestanlage 20 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Vincent Marioni, Grégoire Docq, Laetitia Talavera-Dausse, Sebastien Ploton, Solène GIRAUD

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 99,78
Fondsvolumen 39 817 577,86
Total Expense Ratio (TER) 0,65

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 2,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 08.07.2024
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,03