Allianz Sécuricash SRI IC Fonds
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WKN DE: A0NBM3 / ISIN: FR0010017731
Anlageziel
The investment seeks to surpass the performance of the EONIA index. The fund primarily invests in bonds, convertible bonds and money market instruments. It may invest in bonds rated at least BBB-, and other debt securities rated at least A-3. The fund may invest up to 25% in credit default swaps, for credit risk management. It may invest in mortgage- and asset-backed securities rated at least A, and in asset-backed commercial paper rated at least A-3. The holding period will not exceed three months.
Stammdaten
| WKN | A0NBM3 |
| ISIN | FR0010017731 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 1,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Ali Ozenici, Vincent Tarantino, Guillaume Zilliox |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 128 453,51 |
| Fondsvolumen | 2 656 508 746,01 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,12 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 300,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.06.2003 |
| Depotbank | Société Générale |
| Zahlstelle | |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 21,54 |
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