Allianz Money Market US $ AT USD Fonds
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WKN DE: A2PE0L / ISIN: LU1956015348
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik ist es, das Kapital zu erhalten und eine auf den US-Dollar (USD)-Geldmarkt bezogene marktgerechte, von Währungsschwankungen weitgehend unabhängige Rendite in USD zu erwirtschaften. Je nach Anteilklasse erfolgt ggf. eine Umrechnung des Nettoinventarwerts pro Anteil einer Anteilklasse in eine andere Währung bzw. ggf. auch eine Absicherung gegen eine andere, von vornherein bestimmte Währung.
Stammdaten
WKN | A2PE0L |
ISIN | LU1956015348 |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Kategorie | Geldmarkt USD |
Währung | USD |
Mindestanlage | 3 000 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Klaus Kusber, Lars Dahlhoff, Michael Verhofen |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 11,17 |
Fondsvolumen | 18 079 946,75 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,70 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.03.2019 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,00 |