Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income AM HKD Fonds
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WKN DE: A1J2QF / ISIN: LU0815945547
Anlageziel
Der Fonds konzentriert sich auf die Märkte für Anleihen, die auf Hongkong-Dollar lauten. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Anlagen investiert werden, die auf Offshore-Renminbi lauten. Der Anteil der Anlagen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs Hochzinsanleihen aus asiatischen Ländern sind, darf höchstens 30 % betragen. Asset- oder Mortgage-Backed-Securities dürfen nicht erworben werden. Anlageziele sind langfristiger Kapitalzuwachs und laufende Erträge.
Stammdaten
| WKN | A1J2QF |
| ISIN | LU0815945547 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Kategorie | Anleihen HKD |
| Währung | HKD |
| Mindestanlage | 10 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Helen Lam, Wendy Lee |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9,20 |
| Fondsvolumen | 162 908 763,73 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.03.2013 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
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