Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro S H2-NOK Fonds

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WKN DE: A1JKKZ / ISIN: LU0678493965

Anlageziel

Der Fonds soll eine überdurchschnittliche Rendite bezogen auf den Euro-Geldmarkt erwirtschaften. Mit dem Ziel zusätzlicher Erträge kann er separate Engagements mit Bezug zu Anleihen und Fremdwährungen bzw. entsprechenden Derivaten eingehen, auch wenn er selbst keine Vermögensgegenstände in den jeweiligen Währungen hält. High-Yield-Anlagen sowie Asset/Mortgage-Backed-Securities (ABS/MBS) dürfen nicht erworben werden.
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Stammdaten

WKN A1JKKZ
ISIN LU0678493965
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung NOK
Mindestanlage 0,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Klaus Kusber, Lars Dahlhoff, Michael Verhofen

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1 124,12
Fondsvolumen 312 240 106,24
Total Expense Ratio (TER) 0,25

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 2,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 07.10.2011
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,31