Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond WT-USD Fonds
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WKN DE: A40YUK / ISIN: LU2967938767
Anlageziel
Der Allianz Emerging Markets Sovereign Bond richtet sich an Anleger, die das Ziel der allgemeinen Kapitalbildung/
Vermögenswert-Optimierung verfolgen. Er ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Kapital innerhalb von 4 Jahren
aus dem Teilfonds abziehen möchten. Der Allianz Emerging Markets Sovereign Bond richtet sich an Anleger, die grundlegende
Kenntnisse über und/oder Erfahrung mit Finanzprodukten besitzen. Interessierte Anleger sollten in der Lage sein, einen
finanziellen Verlust zu tragen, und dem Kapitalschutz keine Bedeutung beimessen.
Stammdaten
WKN | A40YUK |
ISIN | LU2967938767 |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
Währung | USD |
Mindestanlage | 9 657 200,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Richard House, Giulia Pellegrini, Eoghan McDonagh, Carlos CARRANZA |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 1 024,75 |
Fondsvolumen | 560 354 212,19 |
Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | % |
Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
Auflagedatum | 13.01.2025 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,22 |