Allianz Global Investors Fund - Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) Fonds
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WKN DE: A1JED9 / ISIN: LU0665630736
Anlageziel
Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Bankeinlagen. Die Gesamtduration des Fonds soll maximal drei Monate betragen. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30 % beschränkt. Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen am Renminbi-Geldmarkt orientierten Ertrag zu erwirtschaften.
Stammdaten
| WKN | A1JED9 |
| ISIN | LU0665630736 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Kok Leong(Garreth) Ong, Elvis Chan |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 81,80 |
| Fondsvolumen | 6 355 287,45 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,65 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.02.2012 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,04 |
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