Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration W EUR Fonds

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WKN DE: A1J8FU / ISIN: LU0856992960

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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Der Fonds engagiert sich insbesondere in verzinslichen Wertpapieren und strebt dabei einen auf lange Sicht überdurchschnittlichen Ertrag gemessen am europäischen Markt für Anleihen kurzer Duration an. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in hochverzinslichen Wertpapieren investiert werden, sofern diese Bonitätsratings zwischen B- und BB+ (Systematik von Standard & Poor's) aufweisen. Der Anteil von Schwellenlandanleihen darf höchstens 20 % betragen. Asset-Backed-Securities/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) dürfen nicht mehr als 20 % des Portfolios ausmachen und dürfen nur erworben werden, wenn sie ein Rating im Investment-Grade-Bereich aufweisen. Fremdwährungsengagements, die über 10 % des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden.
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Stammdaten

WKN A1J8FU
ISIN LU0856992960
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer
Währung EUR
Mindestanlage 10 000 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Ralf Jülichmanns, Maxence-Louis Mormede

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 903,87
Fonds Volumen 1 136 856 676,90
Total Expense Ratio (TER) 0,21

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 08.01.2013
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,20