Allianz ELTIF Umbrella SCA SICAV - Allianz Global Infras ELTIF Allianz Global Infras ELTIF W EUR Fonds

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ISIN: LU2802866058

Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve income and capital appreciation by investing predominantly in infrastructure assets by pursuing a corresponding equity or debt strategy.
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Stammdaten

WKN
ISIN LU2802866058
Fondsgesellschaft
Kategorie Mischfonds Sonstige
Währung EUR
Mindestanlage 10 000 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Pedro Alonso-lamberti

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 100,19
Fonds Volumen 50 162 687,12
Total Expense Ratio (TER) 1,60

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag 2,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 16.07.2024
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag