Allianz ELTIF Umbrella SCA SICAV - Allianz Global Infras ELTIF Allianz Global Infras ELTIF W EUR Fonds
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WKN DE: A40AL1 / ISIN: LU2802866058
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve income and capital appreciation by investing predominantly in infrastructure assets by pursuing a corresponding equity or debt strategy.
Stammdaten
| WKN | A40AL1 |
| ISIN | LU2802866058 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Capital Partners |
| Kategorie | Infrastruktur Direkt |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 10 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Pascal Geiter, Pedro Alonso-lamberti, Dirk Raab |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 107,39 |
| Fonds Volumen | 56 051 019,40 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,60 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.07.2024 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag |
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