Allianz ELTIF Umbrella SCA SICAV - Allianz Global Infras ELTIF Allianz Global Infras ELTIF RT EUR Fonds
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WKN DE: A40BSA / ISIN: LU2811089999
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve income and capital appreciation by investing predominantly in infrastructure assets by pursuing a corresponding equity or debt strategy.
Stammdaten
| WKN | A40BSA |
| ISIN | LU2811089999 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Capital Partners |
| Kategorie | Infrastruktur Direkt |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 10 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Pascal Geiter, Pedro Alonso-lamberti, Dirk Raab |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 102,97 |
| Fonds Volumen | 51 695 112,15 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,94 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.09.2024 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag |
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