Allianz ELTIF Umbrella SCA SICAV - Allianz Global Infras ELTIF Allianz Global Infras ELTIF I EUR Fonds
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ISIN: LU2802865837
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve income and capital appreciation by investing predominantly in infrastructure assets by pursuing a corresponding equity or debt strategy.
Stammdaten
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 100,00 |
Fonds Volumen | 50 162 687,12 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,94 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | % |
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.09.2024 |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag |