Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund ID GBP Inc Fonds
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ISIN: IE00BK1KH858
Anlageziel
The Fund’s objective is to generate an attractive level of income and modest capital appreciation in the medium term by investing the Fund’s assets predominantly in investment grade securities rated BBB- or above by a major rating agency (“Investment Grade Securities”). The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | IE00BK1KH858 |
| Fondsgesellschaft | Algebris (UK) |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 592 110,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Sebastiano Pirro |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 92,28 |
| Fondsvolumen | 1 042 153 598,44 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,61 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.06.2020 |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,14 |
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