Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund B GBP Acc Fonds

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ISIN: IE00BTLJYN96

Anlageziel

The Fund’s investment objective is to achieve capital appreciation in the medium to long-term, primarily by taking long positions in equity securities and financial derivative instruments (“FDIs”) on equity securities of companies in or related to the global financial services sector and to a lesser extent, the real estate sector. The Fund will seek to achieve a total return which exceeds the total return of the Benchmark. The Fund’s net income attributable to the Distributing Classes shall be distributed to the Shareholders in accordance with the Fund’s distribution policy set out in the “Dividends” section hereof. The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.
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Stammdaten

WKN
ISIN IE00BTLJYN96
Fondsgesellschaft Algebris (UK)
Kategorie Branchen: Andere Sektoren
Währung GBP
Mindestanlage 592 110,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Mark Conrad

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 207,22
Fondsvolumen 323 561 675,53
Total Expense Ratio (TER) 0,96

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 10.06.2015
Depotbank BNP Paribas Securities Services, Dublin
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,80