Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund II-G EUR Inc Fonds
|
WKN DE: A2DTHK / ISIN: LU1551048488
Anlageziel
The Fund aims to generate returns with minimal volatility by investing, on an actively managed basis, in the secured debt of borrowers in the higher quality category of the European sub-investment grade corporate debt market.
Stammdaten
WKN | A2DTHK |
ISIN | LU1551048488 |
Fondsgesellschaft | Alcentra |
Kategorie | Europe Loan |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 5 000 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | David Forbes-Nixon, Graham Rainbow, Daire Wheeler |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 1 323,25 |
Fondsvolumen | 2 751 024 546,60 |
Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.03.2017 |
Depotbank | Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag |