Aegon Investment Grade Global Bond Fund S Acc USD Fonds
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ISIN: IE00BMD7Z282
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to maximise total return (income plus capital).
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | IE00BMD7Z282 |
| Fondsgesellschaft | Aegon Investment Management BV |
| Kategorie | Unternehmensanleihen Global USD-hedged |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 94 679 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Euan McNeil, Kenneth Ward |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,43 |
| Fondsvolumen | 255 174 044,10 |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,05 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.05.2020 |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| Zahlstelle | CACEIS (Switzerland) SA |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.10.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,03 |
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