Aegon High Yield Global Bond Fund J Acc USD Fonds
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WKN DE: A3EYMB / ISIN: IE000XU2RVO2
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to maximise total return (income plus capital).
Stammdaten
| WKN | A3EYMB |
| ISIN | IE000XU2RVO2 |
| Fondsgesellschaft | Aegon Investment Management BV |
| Kategorie | Anleihen Global hochverzinslich |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 240 487 500,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Thomas Hanson, Mark Benbow |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12,28 |
| Fonds Volumen | 1 559 777 237,27 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,23 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.10.2023 |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.10.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
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