Aegon Emerging Markets Debt Fund I EUR Acc Fonds

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WKN DE: A2N6G5 / ISIN: IE00BZCNV198
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to provide long term capital growth. The Fund is actively managed and will seek to achieve its investment objective by investing at least 67% of its net assets directly or indirectly, in fixed income securities as listed below in US Dollars issued by governments, institutions or companies in emerging countries which may be fixed and floating rate. The Fund may invest in government bonds, issued both by governments in developed markets and by governments in Emerging Markets, high-yield and investment-grade corporate bonds and liquid assets (such as cash and/or cash-like securities, for example, UK gilt-edged securities or money market instruments (which include for example treasury bills, commercial paper and certificates of deposit)).
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Stammdaten

WKN A2N6G5
ISIN IE00BZCNV198
Fondsgesellschaft Aegon Investment Management BV
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung EUR
Mindestanlage 1 000 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Brian W. Westhoff, Phillip A. Torres, Sarvjeev Sidhu, James Rich

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 12,31
Fonds Volumen 148 339 287,47
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 26.09.2017
Depotbank Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,08