abrdn SICAV I – Euro High Yield Bond Fund Class I Acc Hedged USD Fonds
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WKN DE: A2DRXT / ISIN: LU1036028238
investment target
Zur Maximierung der langfristigen Gesamterträge in Euro. Das Portefeuille setzt sich in erster Linie aus festverzinslichen Wertpapieren zusammen, die auf Euro lauten und von Unternehmen und Regierungsbehörden emittiert wurden. Der Fonds kann außerdem in andere festverzinsliche Wertpapiere mit hoher Rendite investieren, sofern diese, im Ermessen des Investment Manager, mit solchen Investments vergleichbar sind und die Investmentziele des Fonds erfüllen.
derivatives#masterdata#headline
| WKN | A2DRXT |
| isin | LU1036028238 |
| investment company | abrdn Investments |
| category | Anleihen Sonstige |
| currency | USD |
| initial minimum savings amount | 1 000 000,00 |
| capital forming savings possible? | no |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
| fund manager | Ben Pakenham, Adam Tabor |
current data
| fund rating | - |
| current redemption price | 14,48 |
| funds volume | 384 410 548,08 |
| total expense ratio (ter) |
charges
| administration fee | % |
| custodian fee | % |
| redemption fee | 0,00 % |
| issue charge | 0,00 % |
basic data
| issue date | 24.05.2017 |
| deposit bank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| paying agent | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| domicile | Luxembourg |
| fiscal year | 30.09.2025 |
performance data
| previous day change | 0,01 |
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