abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund A SInc EUR Fonds
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WKN DE: A2H6YP / ISIN: LU1646950698
Anlageziel
The Fund’s investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in Euro denominated Investment Grade Debt and Debt-Related Securities issued by governments or government related bodies.
Stammdaten
WKN | A2H6YP |
ISIN | LU1646950698 |
Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
Kategorie | Staatsanleihen EUR |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 1 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Patrick O'Donnell |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 121,49 |
Fondsvolumen | 69 761 527,67 |
Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 08.12.2017 |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,14 |