abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class I MInc Hedged EUR Fonds
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WKN DE: A1T6CU / ISIN: LU0890789463
Anlageziel
Der Fonds investiert primär in festverzinsliche, auf USD lautende Industrie- und Staatsanleihen.
Stammdaten
WKN | A1T6CU |
ISIN | LU0890789463 |
Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 1 000 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Edwin Gutierrez, Anthony Simond |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 5,58 |
Fondsvolumen | 349 932 114,22 |
Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 25.03.2013 |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,02 |