abrdn SICAV I - Emerging Markets Bond Fund Class A Fixed MInc HKD Fonds
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ISIN: LU2936813331
Anlageziel
Der Fonds investiert primär in festverzinsliche, auf USD lautende Industrie- und Staatsanleihen.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | LU2936813331 |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | HKD |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Edwin Gutierrez, Anthony Simond |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 99,68 |
| Fondsvolumen | 345 062 140,96 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.01.2025 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,23 |
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