abrdn SICAV I - Asian Credit Sustainable Bond Fund A Gross MIncA HKD Fonds

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WKN DE: A3C7PR / ISIN: LU2407215461

Anlageziel

The Fund’s investment objective is long term total return to be achieved by investing at least 90% of assets in Debt and Debt-Related Securities issued by corporations and governments, including sub-sovereigns, inflation-linked, convertible, asset backed and mortgage backed bonds. At least two-thirds of the Fund’s assets will be invested in Debt and Debt-Related Securities which are issued by corporations with their registered office or principal place of business in an Asian country; and/or issued by corporations which carry out the preponderance of their business activities in an Asian country. The Fund is actively managed. The Fund aims to outperform the JP Morgan Asia Credit Diversified Index (USD) before charges. The benchmark is also used as a reference point for portfolio construction and as a basis for setting risk constraints, but does not incorporate any sustainable criteria.
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Stammdaten

WKN A3C7PR
ISIN LU2407215461
Fondsgesellschaft abrdn Investments
Kategorie Anleihen Asien
Währung HKD
Mindestanlage 121,67
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Henry Loh

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 81,00
Fondsvolumen 10 611 628,45
Total Expense Ratio (TER) 1,40

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 29.12.2021
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,25