ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Market Equities C USD Capitalisation Fonds
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WKN DE: A2H75V / ISIN: LU1165278802
Anlageziel
To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error.
Stammdaten
WKN | A2H75V |
ISIN | LU1165278802 |
Fondsgesellschaft | ABN AMRO Investment Solutions |
Kategorie | Aktien Schwellenländer |
Währung | USD |
Mindestanlage | 0,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Kevin Sorel, Ekaterina Chubarova |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 163,26 |
Fondsvolumen | 81 265 598,02 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,18 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 1,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.04.2015 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -1,39 |