ABN AMRO Funds - Kempen Euro Corporate Bonds DH EUR Distribution Fonds
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ISIN: LU2781017541
Anlageziel
To provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of euro corporate bonds, without any specific restriction on tracking error.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | LU2781017541 |
| Fondsgesellschaft | ABN AMRO Investment Solutions |
| Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 5 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Kevin Sorel, Ekaterina Chubarova |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 103,97 |
| Fondsvolumen | 253 207 876,04 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,47 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 1,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.04.2024 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,09 |
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