ABN AMRO Funds - Fund of Mandates North American Equities A EUR Capitalisation Fonds
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WKN DE: A0M24E / ISIN: LU0321538950
Anlageziel
To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of strategies based on US equities, without any specific restriction on tracking error.
Stammdaten
| WKN | A0M24E |
| ISIN | LU0321538950 |
| Fondsgesellschaft | ABN AMRO Investment Solutions |
| Kategorie | Aktien USA Standardwerte Blend |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 100,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Kevin Sorel, David Boivin, Ekaterina Chubarova |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 233,43 |
| Fondsvolumen | 44 856 550,07 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,69 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 1,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.11.2007 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 2,27 |
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