AB - Mortgage Income Portfolio S1 AUD H Fonds
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WKN DE: A3DXFZ / ISIN: LU2441708547
Anlageziel
Dieser Fonds strebt maximale laufende Erträge bei minimalen Liquidationswertschwankungen an. Dies wird versucht durch die Anlage in ein Portflio, das sich in erster Linie aus Qualitäts-Hypothekenpapieren zusammensetzt. Das Portfolio kann darüber hinaus auch US-Staatsanleihen aufnehmen.
Stammdaten
WKN | A3DXFZ |
ISIN | LU2441708547 |
Fondsgesellschaft | AllianceBernstein |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | AUD |
Mindestanlage | 15 419 630,76 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Michael S. Canter, Daniel Krup, Charlie Choi |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 123,07 |
Fondsvolumen | 1 152 173 549,13 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,60 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 07.10.2022 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.08.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,12 |