AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - AT - EUR Fonds

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WKN DE: A3D5HV / ISIN: LU2575943357

Anlageziel

The Portfolio's investment objective is to seek attractive yield over the term of the Portfolio.
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Stammdaten

WKN A3D5HV
ISIN LU2575943357
Fondsgesellschaft AllianceBernstein
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung EUR
Mindestanlage 1 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Tiffanie Wong, Jamie Harding

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 102,83
Fondsvolumen 125 735 511,89
Total Expense Ratio (TER) 0,65

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 3,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 28.02.2023
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00