AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - B2 - EUR Fonds
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WKN DE: A3D6UH / ISIN: LU2575945303
Anlageziel
The Portfolio's investment objective is to seek attractive yield over the term of the Portfolio.
Stammdaten
WKN | A3D6UH |
ISIN | LU2575945303 |
Fondsgesellschaft | AllianceBernstein |
Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 1 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Tiffanie Wong, Jamie Harding |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 108,89 |
Fondsvolumen | 125 735 511,89 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,11 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 28.02.2023 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,00 |