AB SICAV I - Euro Corporate Bond Portfolio - F GBP H Accumulation Fonds
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WKN DE: A40G4A / ISIN: LU2842874955
Anlageziel
The Portfolio seeks to increase the value of your investment over time through total return, using a combination of income and capital growth.
Stammdaten
| WKN | A40G4A |
| ISIN | LU2842874955 |
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 6 047 315,49 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Scott A. DiMaggio, Jamie Harding, Bernd Wuebben |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 103,70 |
| Fondsvolumen | 41 037 092,65 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.07.2024 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.05.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,14 |
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