AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio S Acc Fonds

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WKN DE: A0LBR3 / ISIN: LU0231627760
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

The investment objective of the Portfolio is to achieve long-term capital growth. The Portfolio will pursue this objective by investing, under normal circumstances, primarily, and at all times at least two-thirds of its assets, in equity securities of companies domiciled, with primary operations, or significantly impacted by developments in emerging market countries. Within this investment framework, the Portfolio may invest in companies of any size and in any sub-sector of the emerging-markets sector.
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Stammdaten

WKN A0LBR3
ISIN LU0231627760
Fondsgesellschaft AllianceBernstein
Kategorie Aktien Schwellenländer
Währung USD
Mindestanlage 2 000 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Stuart Rae, John Lin

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 74,84
Fondsvolumen 250 684 791,38
Total Expense Ratio (TER) 0,26

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,50 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 30.12.2005
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.05.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,16