AB - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio SA USD Fonds

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WKN DE: A3CPY3 / ISIN: LU1808992355

Anlageziel

The Portfolio seeks to increase the value of investment over time through total return, using a combination of income and capital growth. Under normal market conditions, the Portfolio typically invests at least 80% of its assets in debt securities of issuers that are organised, or have substantial business activities, in Emerging Markets, or that are denominated in an Emerging Market currency. These securities may be below investment grade. The Portfolio’s exposure to Emerging Market currencies is at least 80%. The Portfolio may utilise all bond markets where these debt securities are traded including Bond Connect.
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Stammdaten

WKN A3CPY3
ISIN LU1808992355
Fondsgesellschaft AllianceBernstein
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung USD
Mindestanlage 23 669 750,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Christian DiClementi, Eric Liu

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 58,24
Fondsvolumen 49 660 434,46
Total Expense Ratio (TER) 0,15

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 22.01.2020
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.05.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,07