AAM Short Term Bond Fund GBP H Fonds
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ISIN: LI1317252719
Anlageziel
Ziel ist es durch Zinseinnahmen sowie Kapitalgewinne Ertrag zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert in kurzlaufende Anleihen weltweit, ohne geographische oder sektorielle Restriktionen. Die Anlagen werden überwiegend (min 90 %) in US Dollar vorgenommen. Die CHF – und EURAnteilsklassen sind voll währungsgesichert.
Stammdaten
WKN | |
ISIN | LI1317252719 |
Fondsgesellschaft | Aquila Asset Mangement ZH |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | GBP |
Mindestanlage | 0,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Patrik Kauffmann, Sales Bischofberger |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 106,85 |
Fondsvolumen | 136 168 001,00 |
Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,00 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 07.02.2024 |
Depotbank | VP Bank AG |
Zahlstelle | |
Domizil | Liechtenstein |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,03 |