AAM Fund – OPAL II L Fonds
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WKN DE: A0H1RX / ISIN: LU0237783195
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik des OPAL FONDS – OPAL II ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Der Anlageschwerpunkt soll dabei grundsätzlich auf außereuropäischen Anlagen liegen. Im Interesse einer möglichst günstigen Wertentwicklung können unterschiedliche Anlageschwerpunkte auf den jeweiligen internationalen Finanzmärkten gebildet werden, dabei kann der Anteil an Aktien, verzinslichen Wertpapieren oder Anteilen von Investmentfonds das vollständige Teilfondsvermögen betragen.
Stammdaten
WKN | A0H1RX |
ISIN | LU0237783195 |
Fondsgesellschaft | Aquila Asset Mangement ZH |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Währung | USD |
Mindestanlage | |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Sales Bischofberger |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 217,79 |
Fondsvolumen | 14 687 411,84 |
Total Expense Ratio (TER) | 2,72 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 21.12.2005 |
Depotbank | VP Bank (Luxembourg) S.A. |
Zahlstelle | VP Bank (Luxembourg) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.01.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,85 |