Danske Invest SICAV - Emerging Markets Debt Hard Currency EUR I Fonds

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WKN DE: A2ASK1 / ISIN: LU1204911561

Nettoinventarwert (NAV)

10,97 EUR 0,01 EUR 0,05 %
Vortag 10,97 EUR Datum 20.12.2024

Danske Invest SICAV - Emerging Markets Debt Hard Currency EUR I Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Danske Invest SICAV - Emerging Markets Debt Hard Currency EUR I Fonds: Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenländern. In geringem Umfang kann der Fonds in Anleihen investieren, die in der Europäischen Union oder den USA emittiert wurden.
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Danske Invest SICAV - Emerging Markets Debt Hard Currency EUR I Fonds aktueller Kurs

10,40 USD 0,07 USD 0,65 %
Datum 21.11.2023
Vortag 10,40 USD
Börse FII

Rating für Danske Invest SICAV - Emerging Markets Debt Hard Currency EUR I Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Danske Invest SICAV - Emerging Markets Debt Hard Currency EUR I Fonds

Performance 1 Jahr
8,66
Performance 2 Jahre
19,72
Performance 3 Jahre
-4,88
Performance 5 Jahre
-3,98
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2ASK1
ISIN LU1204911561
Name Danske Invest SICAV - Emerging Markets Debt Hard Currency EUR I Fonds
Fondsgesellschaft Danske Invest Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 16.11.2016
Kategorie Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Währung EUR
Volumen 194 602 232,86
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Fondsmanager Jannis Asdres
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 23.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 100 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Danske Invest Management
Postfach Bernstorffsgade 40
PLZ 1577
Ort København V
Land
Telefon +45 33337171
Fax
eMail
Internet http://www.danskeinvest.dk