CT (Lux) - Global Corporate Bond Class NUP (USD Distribution shares) Fonds

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WKN DE: A2JK0Q / ISIN: LU1815332934

Nettoinventarwert (NAV)

9,77 USD -0,14 USD -1,39 %
Vortag 9,91 USD Datum 19.12.2024

CT (Lux) - Global Corporate Bond Class NUP (USD Distribution shares) Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der CT (Lux) - Global Corporate Bond Class NUP (USD Distribution shares) Fonds: Das Global Corporate Bond Portfolio strebt einen Gesamtertrag sowohl aus Zinseinkünften als auch aus Kapitalzuwachs an, indem es in erster Linie entweder direkt oder indirekt über Derivate in ein Portfolio mit Fokus auf festverzinslichen und zinsvariablen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating anlegt. Zudem kann das Portfolio, soweit dies als zweckdienlich angesehen wird, in Barmittel und Geldmarktinstrumente anlegen. Das Portfolio kann auch bis zu einem Drittel seiner Vermögenswerte in andere Schuldtitel als Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating anlegen, insbesondere in Wertpapiere von Regierungen und solche, die ein niedrigeres Rating als „Investment Grade“ aufweisen, was insbesondere forderungsbesicherte und/ oder hypothekenbesicherte übertragbare Wertpapiere (die 20 % des Nettoinventarwerts des Portfolios nicht übersteigen) umfassen kann.
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CT (Lux) - Global Corporate Bond Class NUP (USD Distribution shares) Fonds aktueller Kurs

9,79 USD 0,02 USD 0,21 %
Datum 20.12.2024
Vortag 9,79 USD
Börse FII

Rating für CT (Lux) - Global Corporate Bond Class NUP (USD Distribution shares) Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: CT (Lux) - Global Corporate Bond Class NUP (USD Distribution shares) Fonds

Performance 1 Jahr
3,66
Performance 2 Jahre
10,89
Performance 3 Jahre
-4,99
Performance 5 Jahre
5,40
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2JK0Q
ISIN LU1815332934
Name CT (Lux) - Global Corporate Bond Class NUP (USD Distribution shares) Fonds
Fondsgesellschaft Threadneedle Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 22.05.2018
Kategorie Unternehmensanleihen Global USD-hedged
Währung USD
Volumen 954 079 222,18
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Fondsmanager Alasdair Ross
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 09.09.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 46 057 500,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Postfach 44 rue de la Vallée
PLZ 2661
Ort Luxembourg
Land
Telefon +44 (0)20 7464 5437
Fax
eMail
Internet http://www.columbiathreadneedle.com