CT (Lux) - Global Corporate Bond Class AUP (USD Distribution Shares) Fonds
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WKN DE: A112Q3 / ISIN: LU1062006371
Nettoinventarwert (NAV)
| 10,33 USD | -0,15 USD | -1,38 % |
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| Vortag | 10,48 USD | Datum | 19.12.2024 |
CT (Lux) - Global Corporate Bond Class AUP (USD Distribution Shares) Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der CT (Lux) - Global Corporate Bond Class AUP (USD Distribution Shares) Fonds: Das Global Corporate Bond Portfolio strebt einen Gesamtertrag sowohl aus Zinseinkünften als auch aus Kapitalzuwachs an, indem es in erster Linie entweder direkt oder indirekt über Derivate in ein Portfolio mit Fokus auf festverzinslichen und zinsvariablen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating anlegt. Zudem kann das Portfolio, soweit dies als zweckdienlich angesehen wird, in Barmittel und Geldmarktinstrumente anlegen. Das Portfolio kann auch bis zu einem Drittel seiner Vermögenswerte in andere Schuldtitel als Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating anlegen, insbesondere in Wertpapiere von Regierungen und solche, die ein niedrigeres Rating als „Investment Grade“ aufweisen, was insbesondere forderungsbesicherte und/ oder hypothekenbesicherte übertragbare Wertpapiere (die 20 % des Nettoinventarwerts des Portfolios nicht übersteigen) umfassen kann.
CT (Lux) - Global Corporate Bond Class AUP (USD Distribution Shares) Fonds aktueller Kurs
| 10,36 USD | 0,02 USD | 0,21 % |
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| Datum | 20.12.2024 |
| Vortag | 10,36 USD |
| Börse | FII |
Rating für CT (Lux) - Global Corporate Bond Class AUP (USD Distribution Shares) Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: CT (Lux) - Global Corporate Bond Class AUP (USD Distribution Shares) Fonds
| Performance 1 Jahr | 3,25 | |
| Performance 2 Jahre | 10,01 | |
| Performance 3 Jahre | -6,12 | |
| Performance 5 Jahre | 3,29 | |
| Performance 10 Jahre | 27,32 |
Fundamentaldaten
| WKN | A112Q3 |
| ISIN | LU1062006371 |
| Name | CT (Lux) - Global Corporate Bond Class AUP (USD Distribution Shares) Fonds |
| Fondsgesellschaft | Threadneedle Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 17.06.2014 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen Global USD-hedged |
| Währung | USD |
| Volumen | 1 010 798 645,68 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Fondsmanager | Alasdair Ross |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 20.12.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Postfach | 44 rue de la Vallée |
| PLZ | 2661 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +44 (0)20 7464 5437 |
| Fax | |
| Internet | http://www.columbiathreadneedle.com |
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