CPR Invest - Defensive Class A - Dist Fonds
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WKN DE: A2AB9H / ISIN: LU1203018376
Nettoinventarwert (NAV)
909,55 EUR | 3,23 EUR | 0,36 % |
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Vortag | 906,32 EUR | Datum | 17.01.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der CPR Invest - Defensive Class A - Dist Fonds: Der Teilfonds ist ein Feeder-Teilfonds des T-Segments des französischen Investmentfonds CPR Croissance Défensive, der von der Autorité des Marchés Financiers als OGAW zugelassen wurde (der „Masterfonds“) und legt mindestens 85 % seines Vermögens in Anteilen des Masterfonds an. Der Teilfonds darf bis zu 15 % seines Vermögens in einer oder mehreren der folgenden Anlagen halten: Zusätzliche flüssige Mittel;derivative Finanzinstrumente, die nur zu Absicherungszwecken verwendet werden dürfen.Der Teilfonds verfolgt dasselbe (im Folgenden beschriebene) Anlageziel wie der Masterfonds Der Teilfonds legt sein Vermögen nur im T-Segment des Masterfonds an. Sowohl der Teilfonds als auch der Masterfonds werden von der Managementgesellschaft gemanagt.
CPR Invest - Defensive Class A - Dist Fonds aktueller Kurs
910,44 EUR | -0,15 EUR | -0,02 % |
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Datum | 21.01.2025 |
Vortag | 910,44 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für CPR Invest - Defensive Class A - Dist Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: CPR Invest - Defensive Class A - Dist Fonds
Performance 1 Jahr | 3,68 | |
Performance 2 Jahre | 1,84 | |
Performance 3 Jahre | 0,08 | |
Performance 5 Jahre | 1,61 | |
Performance 10 Jahre | 0,87 |
Fundamentaldaten
WKN | A2AB9H |
ISIN | LU1203018376 |
Name | CPR Invest - Defensive Class A - Dist Fonds |
Fondsgesellschaft | CPR Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 27.03.2015 |
Kategorie | Mischfonds EUR defensiv - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 27 791 879,54 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Credit Agricole (Suisse) S.A. |
Fondsmanager | Jean-Marie Debeaumarche |
Geschäftsjahresende | 31.07. |
Berichtsstand | 21.01.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1 000,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | CPR Asset Management |
Postfach | 90, Boulevard Pasteur |
PLZ | 75015 |
Ort | Paris |
Land | |
Telefon | |
Fax | 01.53.15.70.70 |
Internet | http://www.cpr-am.fr |
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Name | 1J Perf. | |
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CPR Invest - Defensive Class A - Acc Fonds | 3,69 | |
UNIQA Portfolio I T Fonds | 3,69 | |
UNIQA Portfolio I VTI Fonds | 3,70 | |
Lampe SICAV Liquid Return D Dis EUR Fonds | 3,71 | |
BRW Stable Return Direct Fonds | 3,72 |