Compass Group Alternative Fund SCA SICAV-RAIF - Compass Latin American High Yield Fund I Acc USD Fonds

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ISIN: LU2306858601

Nettoinventarwert (NAV)

1 138,83 USD USD %
Vortag USD Datum 20.11.2024

Compass Group Alternative Fund SCA SICAV-RAIF - Compass Latin American High Yield Fund I Acc USD Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Compass Group Alternative Fund SCA SICAV-RAIF - Compass Latin American High Yield Fund I Acc USD Fonds: The Sub-fund seeks to invest directly or indirectly in corporate debt that is mispriced relative to the underlying assets value in the Investment Manager’s view. The Sub-fund aims to deliver superior risk adjusted returns that will result from a combination of income and capital appreciation by investing in high yield bonds, with the ability to invest in other private or public credit transactions. Investors should note that there can be no guarantee that the Sub-fund will achieve its objectives. The value of the Sub-fund’s shares can go down as well as up and an Investor may not recover the amount invested.
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Compass Group Alternative Fund SCA SICAV-RAIF - Compass Latin American High Yield Fund I Acc USD Fonds aktueller Kurs

1 138,83 USD 0,80 USD 0,07 %
Datum 20.11.2024
Vortag 1 138,83 USD
Börse FII

Rating für Compass Group Alternative Fund SCA SICAV-RAIF - Compass Latin American High Yield Fund I Acc USD Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Compass Group Alternative Fund SCA SICAV-RAIF - Compass Latin American High Yield Fund I Acc USD Fonds

Performance 1 Jahr -
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Fundamentaldaten

WKN
ISIN LU2306858601
Name Compass Group Alternative Fund SCA SICAV-RAIF - Compass Latin American High Yield Fund I Acc USD Fonds
Fondsgesellschaft Compass Group GP
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 29.10.2021
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Volumen
Depotbank European Depositary Bank SA
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 07.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 921 110,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Compass Group Luxembourg GP S.à r.l.
Postfach 3 rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach Grand Duchy of Luxembourg
PLZ
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