Colchester Local Markets Bond Fund EUR Unhedged Accumulation CL R Fonds

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ISIN: IE00BJ0CG001

Nettoinventarwert (NAV)

10,34 EUR 0,10 EUR 1,02 %
Vortag 10,24 EUR Datum 02.01.2025

Colchester Local Markets Bond Fund EUR Unhedged Accumulation CL R Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Colchester Local Markets Bond Fund EUR Unhedged Accumulation CL R Fonds: The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign emerging market debt or debt-like securities and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign local market debt or debt-like securities of emerging markets that are issued in the local currency of the issuer but may also invest in debt securities denominated in or exposed to developed market currencies. Emerging markets are defined for these purposes as all countries included in the benchmark, or countries that are not defined as “developed markets” by MSCI All Country World Index.
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Colchester Local Markets Bond Fund EUR Unhedged Accumulation CL R Fonds aktueller Kurs

10,34 EUR 0,10 EUR 1,02 %
Datum
Vortag 0,00 EUR
Börse

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€uro FondsNote -

Fonds Performance: Colchester Local Markets Bond Fund EUR Unhedged Accumulation CL R Fonds

Performance 1 Jahr -
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Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN
ISIN IE00BJ0CG001
Name Colchester Local Markets Bond Fund EUR Unhedged Accumulation CL R Fonds
Fondsgesellschaft Colchester Global Investors
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 07.06.2024
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung EUR
Volumen 3 748 699 517,43
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Fondsmanager Ian G. Sims, Keith A. Lloyd
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 03.01.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Colchester Global Investors Ltd
Postfach 20 Savile Row
PLZ W1S 3PR
Ort London
Land
Telefon +44 207 292 6920
Fax
eMail
Internet http://www.colchesterglobal.com