Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) A11 Fonds
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WKN DE: A3EWJ8 / ISIN: LU2113022912
Nettoinventarwert (NAV)
12,15 USD | -0,02 USD | -0,16 % |
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Vortag | 12,17 USD | Datum | 27.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) A11 Fonds: Langfristig eine hohe Gesamtrendite bieten, davon ein großer Anteil laufende Erträge. Der Fonds investiert vorwiegend in auf lokale Währungen lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating sowie in hochverzinsliche Anleihen (jeweils Unternehmensanleihen und Staatsanleihen) von Emittenten in qualifizierten Anlageländern. Wertpapiere von Emittenten in Schwellenmärkten sind definiert als Wertpapiere, die: (1) von Emittenten in Schwellenmärkten ausgegeben werden; (2) auf Schwellenmarktwährungen lauten; oder (3) von Emittenten ausgegeben werden, die als geeignet bewertet werden, weil sie eine bedeutende wirtschaftliche Präsenz in Schwellenländern haben (durch Vermögenswerte, Einnahmen oder Gewinne). Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Es können auch nicht notierte Wertpapiere erworben werden.
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) A11 Fonds aktueller Kurs
12,15 USD | -0,02 USD | -0,16 % |
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Datum | 27.12.2024 |
Vortag | 12,15 USD |
Börse | FII |
Rating für Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) A11 Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) A11 Fonds
Performance 1 Jahr | -3,11 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A3EWJ8 |
ISIN | LU2113022912 |
Name | Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) A11 Fonds |
Fondsgesellschaft | Capital International Management Company |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 04.10.2023 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
Währung | USD |
Volumen | 1 546 784 542,26 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Fondsmanager | Kirstie Spence, Luis Freitas de Oliveira |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 25.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 473 395 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |