BNY Mellon Floating Rate Credit Fund EUR W Accumulation Fonds
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WKN DE: A3ENU7 / ISIN: IE00BK5H9641
Nettoinventarwert (NAV)
| 1,13 EUR | 0,00 EUR | 0,05 % |
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| Vortag | 1,13 EUR | Datum | 18.11.2024 |
BNY Mellon Floating Rate Credit Fund EUR W Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der BNY Mellon Floating Rate Credit Fund EUR W Accumulation Fonds: The Sub-Fund aims to generate a total return of income and capital growth through investing in a global portfolio of floating rate debt and debt related securities and related FDI. The Sub-Fund will either invest directly in floating rate debt or will use FDI to swap fixed rate debt to floating rate debt.
BNY Mellon Floating Rate Credit Fund EUR W Accumulation Fonds aktueller Kurs
| 1,13 EUR | 0,00 EUR | 0,05 % |
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| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für BNY Mellon Floating Rate Credit Fund EUR W Accumulation Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BNY Mellon Floating Rate Credit Fund EUR W Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | 9,38 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3ENU7 |
| ISIN | IE00BK5H9641 |
| Name | BNY Mellon Floating Rate Credit Fund EUR W Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 26.06.2023 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 41 266 597,93 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Ulrich Gerhard, Lorraine Specketer, Catherine Braganza |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 15.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 15 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Postfach | 2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg |
| PLZ | 2453 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.bnymellonam.com |
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