BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A Acc Fonds
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WKN DE: 348195 / ISIN: IE0032722260
Nettoinventarwert (NAV)
1,85 EUR | -0,01 EUR | -0,28 % |
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Vortag | 1,85 EUR | Datum | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A Acc Fonds: Der Teilfonds strebt an, eine absolute Rendite über der des Referenzindex, im Vergleich zu dem seine Wertentwicklung gemessen wird, durch überwiegende Anlage (d.h. mindestens 90% seines Vermögens) in einem Portefeuille von festverzinslichen Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von Unternehmen oder Staaten, Behörden, supranationalen oder internationalen Organisationen öffentlichen Rechts begeben sind, oder in Derivaten zu erzielen.
Der Teilfonds beabsichtigt, die Mehrzahl seiner Anlagen in Euroland-Staaten (d.h. Staaten, deren Währung der Euro ist) zu tätigen (siehe „Anlagepolitik“).
BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A Acc Fonds aktueller Kurs
1,84 EUR | 0,00 EUR | -0,16 % |
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Datum | 20.12.2024 |
Vortag | 1,85 EUR |
Börse | Frankfurt |
Rating für BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A Acc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 4,58 | |
Performance 2 Jahre | 9,61 | |
Performance 3 Jahre | -8,17 | |
Performance 5 Jahre | -6,67 | |
Performance 10 Jahre | 0,37 |
Fundamentaldaten
WKN | 348195 |
ISIN | IE0032722260 |
Name | BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 05.09.2003 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 269 965 761,22 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 20.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Depotbankgebühr | 0,15 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 5 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
Postfach | 2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg |
PLZ | 2453 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
Internet | http://www.bnymellonam.com |