BNP Paribas Funds Russia Equity Classic Capitalisation Fonds
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WKN DE: A1T8Z2 / ISIN: LU0823431720
Nettoinventarwert (NAV)
98,35 EUR | 14,97 EUR | 17,95 % |
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Vortag | 83,38 EUR | Datum | 25.02.2022 |
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Funds Russia Equity Classic Capitalisation Fonds: Anlageziel: Den Wert des Fondsvermögens mittelfristig steigern, vornehmlich durch Anlagen in russischen Aktien. Dieser Teilfonds investiert zu jeder Zeit mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren eingetragenen Sitz in Russland haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der verbleibende Anteil, d. h. maximal 25 % des Fondsvermögens, kann in allen sonstigen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten angelegt werden, sofern die Anlagen in Schuldtiteln jeglicher Art 15 % und die Anlagen in OGAW oder OGA 10 % des Vermögens nicht übersteigen. Der Teilfonds kann zusätzliche liquide Mittel innerhalb der Grenzen und Bedingungen halten, die in Teil I, Anhang 1 – Zulässige Vermögenswerte, Punkt 7, beschrieben sind.
BNP Paribas Funds Russia Equity Classic Capitalisation Fonds aktueller Kurs
100,00 EUR | 1,00 EUR | 1,01 % |
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Datum | 23.12.2024 |
Vortag | 80,00 EUR |
Börse | Düsseldorf |
Rating für BNP Paribas Funds Russia Equity Classic Capitalisation Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BNP Paribas Funds Russia Equity Classic Capitalisation Fonds
Performance 1 Jahr | -35,77 | |
Performance 2 Jahre | -37,78 | |
Performance 3 Jahre | -26,77 | |
Performance 5 Jahre | -21,61 | |
Performance 10 Jahre | -7,15 |
Fundamentaldaten
WKN | A1T8Z2 |
ISIN | LU0823431720 |
Name | BNP Paribas Funds Russia Equity Classic Capitalisation Fonds |
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 17.05.2013 |
Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
Währung | EUR |
Volumen | 684 936 857,66 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Fondsmanager | Dan Fredrikson, Mats Wandrell |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 20.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
Postfach | 10 rue Edward Steichen |
PLZ | L-2540 |
Ort | Hesperange |
Land | |
Telefon | +352 2646 3017 |
Fax | +352 26 46 9171 |
Internet | http://www.bnpparibas-am.com |