BNP Paribas Funds Local Emerging Bond X EUR Capitalisation Fonds

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ISIN: LU2585802817
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

108 859,01 EUR -166,71 EUR -0,15 %
Vortag 109 025,72 EUR Datum 19.12.2024

BNP Paribas Funds Local Emerging Bond X EUR Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der BNP Paribas Funds Local Emerging Bond X EUR Capitalisation Fonds: Dieser Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen, Schuldtitel oder ähnliche Wertpapiere, die von Schwellenländern (definiert als vor dem 1. Januar 1994 nicht der OECD angehörende Länder, einschließlich der Türkei und Griechenland) oder von Unternehmen begeben werden, die ihren eingetragenen Sitz in diesen Ländern haben oder einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben, und versucht, die Währungsschwankungen zwischen diesen Ländern auszunutzen. Der verbleibende Teil, d. h. maximal 1/3 seines Vermögens, kann in andere übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert werden, sowie bis zu einer Obergrenze von 10 % seines Vermögens in OGAW oder OGA. In Bezug auf die oben genannten Anlagegrenzen können die Anlagen des Teilfonds in Schuldpapiere, die am China Interbank Bond Market und Bond Connect gehandelt werden, bis zu 25 % seines Vermögens erreichen.
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BNP Paribas Funds Local Emerging Bond X EUR Capitalisation Fonds aktueller Kurs

109 036,46 EUR 177,45 EUR 0,16 %
Datum 20.12.2024
Vortag 109 036,46 EUR
Börse Sonstiges

Rating für BNP Paribas Funds Local Emerging Bond X EUR Capitalisation Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: BNP Paribas Funds Local Emerging Bond X EUR Capitalisation Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN
ISIN LU2585802817
Name BNP Paribas Funds Local Emerging Bond X EUR Capitalisation Fonds
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 19.09.2023
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung EUR
Volumen 173 090 288,77
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Jean-Charles Sambor, Guy Basile Tossou, Alaa Bushehri
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 20.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Postfach 10 rue Edward Steichen
PLZ L-2540
Ort Hesperange
Land
Telefon +352 2646 3017
Fax +352 26 46 9171
eMail
Internet http://www.bnpparibas-am.com